Главный специалист казначейства

Описание вакансии

«Балтийский лизинг» одна из ведущих лизинговых компаний России. Работает на российском рынке 33 года: компания представлена 80 филиалами по всей стране, в штате более 1300 сотрудников. Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники.

Приглашаем на работу Главного ​​​​​​специалиста казначейства

Обязанности:

• Согласование заявок на оплату (роль казначей) с целью распределения расходования средств по банкам в зависимости от остатка средств на расчетных счетах
• Знание процесса выгрузки платежей в банк-клиент
• Проверка реквизитов оплат по договорам поставки за лизинговое имущество в банк-клиентах различных банков
• Оформление, актуализация сроков дополнительных соглашений с банками по процентам на остатки, размещению свободных средств на овернайт, депозиты, неснижаемые остатки
• Ведение сведений об остатках и расходах ежедневно, обеспечение необходимых денежных средств на счетах для прохождения платежей компании как казначей
• Контроль за соблюдением показателей по оборотам по кредитным соглашениям
• Организация, контроль порядка расходования средств со спецсчетов в соответствии с законодательством и внутренними правилами компании
• Написание регламентов, инструкций казначейства
• Ведение данных по процентам по кредитам, займам
• Предоставление различных данных аудиторам

• Высшее образование, желательно экономическое;
• Опыт от 3-х лет в казначействе;
• Знание WORD, EXСEL;
• Желательно знание SAP ERP, SAP CRM, 1С, 1С ERP, электронного документооборота Диадок;

• Опыт работы со спецсчетами по 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», госзакупок 44-ФЗ, 223-ФЗ «Государственные закупки».

• Работа в одной из ведущих компаний на рынке лизинговых услуг;
• Профессиональная команда специалистов;
• Возможности профессионального и карьерного развития;
• Полностью официальная заработная плата;
• Официальное оформление по ТК РФ, соц. пакет, включая полис ДМС после испытательного срока;
• Корпоративное обучение, дружный коллектив;
• График работы: пятидневка с 09:00 до 18:00, в пятницу до 17:00.